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冰城清欠记
张刚
2019年春节前夕,素有“冰城”之称的哈尔滨,尽管天寒地冻,寒风刺骨,但一公司哈佳铁路指挥部总会计师任迎是喜上眉梢,到哪都哼着小调。“咱们的财神爷今天这么高兴,捡到钱啦?”同事打趣道。“比捡到钱还开心,哈佳、哈牡两个项目5000万的质保金到账,能安心过个好年喽。”任迎笑着说。
2015年,任迎调入哈佳铁路指挥部担任总会计师职务,后续又同时兼管着哈牡铁路项目的财务工作。说起回收质保金这段经历,任迎的话匣子不打自开。
哈佳、哈牡铁路前期与业主签订的合同约定,施工过程中质保金扣留10%,初验通过后返还5%,剩余的5%质保金需在工程通过竣工验收,交付使用一年后方可返还。2017年住建部、财政部相继下发质保金管理办法,明确质保金扣留比例不得高于3%,并允许承包人以银行保函替代预留质保金。这让任迎眼前一亮,经过计算,两个项目各拿回2%的质保金,那可是5000万的资金。
虽然国家下发了新的质保金管理办法,但是真正落实执行起来存在很大的难度。从2017年6月开始,任迎连续多次拿着国家文件找业主沟通协调,由于铁路总公司关于退还质保金的执行文件还未下发,业主拒绝提前退还,只能按原来签订的合同条款执行。
自2014年7月开工以来,项目部上下一心,克服冰冻周期长、地质条件复杂、作业时间短等难题,顺利完成哈尔滨特大桥、宾西大挖方等一系列“卡脖子”工程,并通过验收。一边是因为大干期间施工进度加快,导致了大量的劳务、机械、物料等结算款尚未支付,材料供应商和劳务队伍步步紧逼,每天拨接的电话少则几十,多则过百,每天睡前,他的耳根都得疼半天。另一边与业主协商提前取回的质保金也没着落,资金来源导致的清欠压力重重地压在了任迎的肩上。
他深知,追讨质保金的远不止一家,既然孤军奋战不行,便索性当起了“刺头”,牵头组建了施工单位财务负责人的QQ群,联合各施工单位一起去找业主沟通,虽然屡次碰壁,但他始终不愿放弃,不管天气如何,只要一有时间,必定前往业主单位,向相关领导讲清国家规定质保金不高于3%的规定,也如实汇报项目困难,据理力争,不卑不亢。
经过一番苦口婆心,任迎工作的认真与执着深深打动了业主领导。2018年9月底业主经过与铁路总公司汇报,同意以保函置换的形式予以退还2%的质保金,他悬着的心才定了下来。
岁末年关,哈尔滨零下三四十度,风雪如刀剑,项目上大部分员工早已分流或冬休返乡。为了能够在春节前要回质保金,即使再大的风雪,任迎也每天到业主财务部询问资金到位情况。最终在2019年1月31日,哈佳、哈牡铁路共计5000万元质保金拨付到位,并使得开累工程款支付比例达到了97%的预期目标。项目的外欠款也在春节前按时完成支付,有效缓解了公司的资金压力。
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